银华基金无间股份有限公司对于银华绍兴原水水利紧闭式        基础规范证券投资基金基金份额铲除限售的                 第二次教导性公告 一、公告基本信息 基金称号                   银华绍兴原水水利紧闭式基础规范证券投资基金 基金简称                   银华绍兴原水水利 REIT 场内简称                   银华绍兴原水水利 REIT 基金代码                   180701 基金合同成效日                2024 年 10 月 28 日 基金无间东说念主称号                银华基金无间股份有限公司 基金托管东说念主称号                中国工商银行股份有限公司 公告依据                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套法                        规、《公开召募基础规范证券投资基金领导(试                        行)》《深圳证券来回所公开召募基础规范证券投                        资基金业务观念（试行）》《深圳证券来回所公                        开召募基础规范证券投资基金业务领导第 5 号—                        —临时陈说（试行）》等联系章程以及《银华绍                        兴原水水利紧闭式基础规范证券投资基金基金合                        同》《银华绍兴原水水利紧闭式基础规范证券投                        资基金招募阐述书》 业务类型                   场内铲除限售 成效时代                   2025 年 11 月 10 日 二、铲除限售份额基本情况   依据各战术投资者分裂与银华基金无间股份有限公司缔结的《银华绍兴原水 水利紧闭式基础规范证券投资基金之战术投资者配售条约》（以下简称“《战术 配售条约》”）以及《银华基金无间股份有限公司对于银华绍兴原水水利紧闭式 基础规范证券投资基金基金份额限售的公告》（以下简称“《战术配售份额限售 公告》”），银华绍兴原水水利紧闭式基础规范证券投资基金（以下简称“本基 金”）部分战术配售份额将于 2025 年 11 月 10 日铲除限售。本次铲除限售份额 为 108,360,000 份，均为场内份额铲除限售，无场外份额铲除锁定。   本次战术配售份额上市领略前，可在二级商场径直来回的本基金领略份额为 可领略份额系数为 294,000,000 份，占本基金沿途基金份额的 49.00%。      （一）公募 REITs 场内份额铲除限售 序号        证券账户称号          限售份额（份）        限售类型    限售期       中国东说念主寿资管-交通银行-国                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售               品       嘉实基金-直通精选六号私募                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售       建信相信有限职责公司-建信                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售            相信决策       江苏省外洋相信有限职责公                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售       规范 1 号汇集资金相信决策       瑞世东说念主寿保障有限职责公司-                    其他专科机构投资           分成家具                          者战术配售限售       人命保障资产无间有限公司-                    其他专科机构投资           自有资金                          者战术配售限售       易方达资产-北京大学训导基                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售        号 FOF 单一资产无间决策                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售       长城钞票资管-工商银行-长                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售            理家具       中金公司-国任财产保障股份                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售          资产无间决策                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售       华金证券-东吴东说念主寿保障股份       有限公司-华金证券东吴东说念主寿                    其他专科机构投资           单一资产无间决策       交银外洋相信有限公司-交银                                        其他专科机构投资                                         者战术配售限售            相信决策                                    者战术配售限售      上海睿投私募基金无间有限                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售       策略私募证券投资基金      上海睿投私募基金无间有限                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售       策略私募证券投资基金                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售      中航基金-北京首熙投资无间                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售        单一资产无间决策                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售      中诚相信有限职责公司-2021                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售             决策      紫金财产保障股份有限公司-                 其他专科机构投资          自有资金                       者战术配售限售      绍兴市国有本钱运营有限公                  其他专科机构投资            司                        者战术配售限售                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售      第一创业证券-西藏相信有限                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售       FOF 单一资产无间决策      第一创业证券-杨征-第一创                                    其他专科机构投资                                     者战术配售限售             决策      中信证券－君龙东说念主寿保障有      限公司－传统险－中信证券                  其他专科机构投资      君龙东说念主寿 2 号单一资产无间计                者战术配售限售              划        中原基金-国民养老保障股份        有限公司-分成险-中原基金                    其他专科机构投资        国民养老 5 号单一资产无间计                   者战术配售限售                划   注：上述份额限售期自本基金上市之日起缠绵。 序号       证券账户称号     限售份额（份）             限售类型      限售期        绍兴市原水集团有限                    原始权利东说念主过火归拢戒指            公司                        下关联方战术配售限售        绍兴市原水集团有限                    原始权利东说念主过火归拢戒指            公司                        下关联方战术配售限售        绍兴柯桥水务集团有                    原始权利东说念主过火归拢戒指           限公司                        下关联方战术配售限售        绍兴柯桥水务集团有                    原始权利东说念主过火归拢戒指           限公司                        下关联方战术配售限售        绍兴市上虞区水务投                    原始权利东说念主过火归拢戒指         资栽培有限公司                      下关联方战术配售限售        绍兴市上虞区水务投                    原始权利东说念主过火归拢戒指         资栽培有限公司                      下关联方战术配售限售   注：上述份额限售期自本基金上市之日起。       （二）公募 REITs 场外份额铲除锁定       本基金战术配售份额无场外锁定情况。       （三）公募 REITs 将来铲除限售安排       针对本次铲除限售后的剩余限售份额，本基金原始权利东说念主过火归拢戒指下关 联方将按照法律律例、签署的《战术配售条约》及《战术配售份额限售公告》的 章程作念出铲除限售相关安排。       三、基础规范项方针主要谋略功绩       本基金投资的基础规范技俩为绍兴市汤浦水库工程，技俩基本情况如下：         技俩公司       绍兴市汤浦水库有限公司         技俩称号       绍兴市汤浦水库工程        技俩地点地       绍兴市上虞区汤浦镇         技俩类型       水利规范        主要谋略格式      向给水厂提供原水并收取原水费      运营无间统筹机构      绍兴市原水集团有限公司      运营无间推行机构      绍兴市汤浦水库运营无间有限公司    轨则当今，基础规范技俩初始恬逸，谋略领路，运营无间机构履职普通。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日技俩公司给水总量 13,252.52 万方，日均 73.22 万方，共结束原水供应收入 8,491.90 万元（不含水资源税和升值税）。2025 年 故。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，汤浦水库水质均达到《地表水环境 质地圭臬》（GB3838-2002）Ⅱ类圭臬，达标率 100%。其中 1-3 月达到Ⅰ类圭臬。    凭据《银华绍兴原水水利紧闭式基础规范证券投资基金 2025 年中期陈说》， 元。    四、对基金份额握有东说念主权利的影响 利益，本公司特向投资者教导如下：    基金年化净现款流分拨率预测值=展望年度可供分配现款流/基金规模，对应 到投资者的年化净现款流分拨率预测值=展望年度可供分配现款流/基金买入成 本。二级商场来回价钱高涨/下落会导致买入成本高涨/下降，导致投资者本体的 净现款流分拨率缩小/进步。    凭据《银华绍兴原水水利紧闭式基础规范证券投资基金基金家具贵府摘记更 新》，本基金 2025 年预测可供分配金额为 11,580.48 万元。基于上述预测数据， 净现款流分拨率的缠绵轨表率如阐述如下： 价钱为本日收盘价 4.197 元/份，以 2025 年度分配金额测算的该投资者的净现款 流分拨率预测值=11,580.48/(4.197×60,000)=4.60%。    需特等阐述的是： 陈说中预测可供分配金额的缠绵规范等假定赐与缠绵而得，不代表本体年度的可 供分配金额，如本体年度可供分配金额缩小，将影响届时净现款流分拨率的缠绵 成果。   五、相关机构研究样式   投资者可拨打银华基金无间股份有限公司客户就业电话（400-678-3333）或 通过银华基金无间股份有限公司官网（www.yhfund.com.cn）议论联系确定。   六、风险教导   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募阐述书、 基金合同、基金家具贵府摘记，全面意识本基金的风险收益特征和家具特色，并 充分推敲本身的风险承受智力，感性判断商场，严慎作念出投资决策。投资者应当 负责阅读并全王人交融基金合同第二十三部分章程的免责条件、第二十四部分章程 的争议处理样式。   投资于本基金的主要风险有： 金价钱波动风险、流动性风险、新种类基金的投资风险和更动风险、无间风险、 税收等政策转换风险、资产维持证券投资的流动性风险、中介机构践约风险等； 体提前阻隔的风险、专项决策运气派险和账户无间风险、资产维持证券无间东说念主与 资产维持证券托管东说念主尽责践约风险、资产维持证券无间东说念主丧失资产无间业务阅历 的风险、法律与政策环境改动的风险等； 险、《吊水许可证》续期风险、评估风险、资产感触及本钱性支拨风险、现款流 预测的风险、鞭策借款带来的现款流波动风险、运营无间机构履职风险、偶然事 件、安全坐蓐事故及弗成抗力给基础规范技俩变成的风险、基金净值逐年缩小甚 至趋于零的风险、基础规范技俩谋略期届满，原始权利东说念主或其指定关联方可能优 先无偿受让技俩公司股权相关的风险、基础规范技俩原水销售价钱转换的风险、 原水销售合同续期的风险、无间风险、工程请托代建安排风险、基础规范技俩供 水量波动的风险、关联来回的风险、基金存续期恒久资产减值的风险、同行竞争 和利益破损风险、水库将来防洪灌溉风险、基础规范技俩历史超出吊水许可规模 给水受到行政处罚的风险、将来发生清淤工程与防砂化工程的风险、基础规范项 目共用资产风险等； 险、基础规范基金的要求或决定无法实时有用传递的风险、来回结构假想及条件 配置存在污点的风险； 止上市风险、合规及操气派险、证券商场风险等。   上述揭示事项仅为列举事项，未能细心列明基础规范基金的扫数风险。投资 者在参与基础规范基金相关业务前，应负责阅读基金合同、招募阐述书、基金产 品贵府摘记等法律文献，纯属基础规范基金相关法律诠释，自主判断基金投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金无间东说念掌握理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发达的保证，基金的 过往功绩并不预示其将来发达。本基金的可供分配金额测算陈说的相关预测成果 不代表基金存续本事基础规范技俩确切的现款流分配情况，也不代表本基金好像 按照可供分配金额预测成果进行分配；本基金基础规范资产评估陈说的相关评估 成果不代表基础规范资产的本体可来回价钱，不代表基础规范技俩好像按照评估 成果进行转让。   基金无间东说念主依照恪遵法守、本分信用、严慎起劲的原则无间和诳骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金无间东说念主提醒投资者基金投资的 “买者自夸”原则，在作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行背负。   特此公告。                          银华基金无间股份有限公司