大成中证 A50 来去型敞开式指数证券投资基金
基金居品贵府节录更新
编制日历：2025 年 11 月 4 日
送出日历：2025 年 11 月 7 日
本节录提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 大成中证 A50ETF 基金代码 159595
基金惩办东谈主 大成基金惩办有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
上市来去所及上市
深圳证券来去所 2024 年 3 月 18 日
日历
基金合同收效日 2024 年 3 月 6 日
基金类型 股票型 来去币种 东谈主民币
运作神气 平时敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金基
基金司理 刘淼 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 4 月 1 日
开动担任本基金基
基金司理 孙雨 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 7 月 4 日
《基金合同》收效后，麇集 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金
钞票净值低于 5000 万元情形的，基金惩办东谈主应当在依期呈报中给以涌现；麇集 60 个
责任日出现前述情形的，基金惩办东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会呈报并提倡解
决决策，如握续运作、挪动运作神气、与其他基金归拢或者圮绝基金合同等，并在 6
其他
个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。
法律律例或中国证监会另有法令时（包括但不限于法律律例或中国证监会法令发生变
化，上述法令被取消、改变或补充等），从其法令。
基金场内简称：中证 A50ETF 基金
二、基金投资与净值阐明
(一) 投资目的与投资策略
详见《大成中证 A50 来去型敞开式指数证券投资基金更新招募诠释书》第十部分“基金的投资”。
精湛追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪弱点的最小化。在正常阛阓情况下，本基金
投资目的
的日均追踪偏离度的十足值争取不跳跃 0.2%，年追踪弱点争取不跳跃 2%。
本基金的主义指数是中证 A50 指数。
本基金主要投资于主义指数成份股和备选成份股（含
存托证据，下同）。为更好地已毕基金的投资目的，本基金可能会极少投资于国内照章
投资限制
刊行上市的非主义指数成份股（包括主板、创业板、科创板过甚他经中国证监会注册或
核准上市的股票及存托证据）、繁衍器具（股指期货、股票期权、国债期货等） 、债券资
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产（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府赈济机构债券、政府赈济债券、所在政府债券、可挪动
债券（含分手来去可转债）、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券） 、货币市
场器具、债券回购、钞票赈济证券、银行进款、同行存单以及法律律例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关连法令）。本基金可根据法律法
规的法令参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金惩办东谈主在扩充恰当门径后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于主义指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于
基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个往明天日终在扣除股指期
货、国债期货、股票期权合约需交纳的来去保证金后，应当保握不低于来去保证金一倍
的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金惩办东谈主在扩充恰当门径后，
不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金为完全被迫式指数基金，收受完全复制法，即按照成份股在主义指数中的基准权
重来构建指数化投资组合，并根据主义指数成份股过甚权重的变化进行相应调养。当预
期指数成份股发生调养和成份股发生配股、增发、分成等四肢时，或因基金的申购和赎
回等对本基金追踪主义指数的闭幕可能带来影响时，或因某些很是情况导致流动性不及
时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪主义指数时，基金惩办东谈主不错对投资组合惩办
进行恰当变通和调养，从而使得投资组合精湛地追踪主义指数。
主要投资策略
在正常阛阓情况下，本基金的风险适度目的是追求日均追踪偏离度的十足值争取不跳跃
具体投资策略包括：（一）股票投资策略；（二）繁衍金融居品投资策略；（三）债券投
资策略；（四）钞票赈济证券投资策略；（五）融资及转融通证券出借策略；（六）存托
证据投资策略。
功绩比较基准 中证 A50 指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。
风险收益特征
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要收受完全复制策略，追踪中证 A50 指数，
其风险收益特征与主义指数所表征的阛阓组合的风险收益特征雷同。
(二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表
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(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、基金的过往功绩不代表明天阐明。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
（1）投资东谈主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不跳跃 0.50%步调收取佣金，其中包含
证券来去所、登记机构等收取的关连用度。
（2）场内来去用度以证券公司实践收取为准。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
惩办费 0.15% 基金惩办东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 90,000.00 元 司帐师事务所
信息涌现费 120,000.00 元 法令涌现报刊
《基金合同》收效后与基金关连的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额握有东谈主大会费
用；基金的证券、期货、期权来去、结算用度；基金的银行汇划用度、账户开户及维
其他用度 护用度；基金上市费及年费、登记结算用度、IOPV 盘算与发布用度；基金收益分派
中发生的用度；按照国度有计划法令和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其
他用度。
注：（1）本基金来去证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息涌现费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金依期呈报涌现为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握无意分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
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注：基金惩办费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报涌现的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能去世投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基
金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要收受完全复制策略，追踪中证 A50 指数，其风险收益特
征与主义指数所表征的阛阓组合的风险收益特征雷同。
本基金濒临的主要风险有阛阓风险、惩办风险、流动性风险、本基金非凡风险过甚他风险等。一、市
场风险，包括策略风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、上市公司谋划风险、债券收
益率弧线变动风险、再投资风险；二、基金惩办风险；三、本基金非凡风险：主义指数报恩与股票阛阓平
均报恩偏离的风险、主义指数波动的风险、基金投资组合报恩与主义指数报恩偏离的风险、基金份额二级
阛阓来去价钱折溢价的风险，IOPV 盘算空幻的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、上
海证券来去所上市的成份股不错现款替代神气的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构工作的
风险、基金退市的风险、投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、投资股票期权的风险、钞票赈济证
券投资风险、参与融资及转融通证券出借业务风险、指数编制机构罢手工作的风险、成份股停牌的风险、
追踪弱点适度未达商定目的的风险；四、流动性风险；五、其他风险；六、本基金法律文献风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 进犯教导
基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的关连信息，敬请同期柔顺基金惩办东谈主发布的关连临时公告等。
大成中证 A50 来去型敞开式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 2 月 2 日证监许可【2024】238 号
文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎竭力的原则惩办和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见基金惩办东谈主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
资基金托管公约、大成中证 A50 来去型敞开式指数证券投资基金招募诠释书
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